ecriture dépense nettoyage comptabilité de la copropriétéecriture dépense nettoyage comptabilité de la copropriétéComment passer une écriture de nettoyage en comptabilité de la copropriété

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Comment passer une écriture nettoyage en comptabilité dans le logiciel syndic de copropriété

Nous allons passer des écritures relatives au nettoyage (menage et nettoyage des couloirs de la copropriété).
La copropriété a reçu le 15/01/2011 une facture du fournisseur TOUNET de 250€ TTC concernant le nettoyage de la copropriété pour le mois de Janvier 2011.

Nous allons passer cette écriture par le compte de charges 662 000 Autres charges financières et agios en comptabilité de la copropriété.
Puis nous procéderons à la saisie du règlement de cette facture





ecriture dépense nettoyage comptabilité de la copropriété

Onglet FINANCE - Lien Autres écritures

Passer une écriture d'agios et de frais bancaire en comptabilité sur le logiciel de syndic de copropriété





Ecran pour passer l'écriture de dépense détaillée

1 Saisir la date du jour de réception de la facture.

2 Sélectionner le journal: le Journal des Achats.

3 Compte à débiter: sélectionner le compte du fournisseur concerné (comptes de la classe 401000).

4 Compte à créditer: sélectionner le compte de charges concerné (ici le compte 611000 Nettoyage des locaux).

5 Clé de charges: Sélectionner la clé qui vous convient
(Dans cet exemple c'est la clé de charges générales qui est utilisée pour le nettoyage).

6 N° pièce: indiquer le n° de facture

7 Libellé: saisir un libellé (recommandé).

8 Saisir le montant TTC de la facture.

9 Saisir le montant de la TVA figurant sur la facture.

10 Montant Charges locatives: Les dépenses de nettoyage des locaux entrent dans les charges locatives.

11 Appuyer sur le bouton ENREGISTRER pour enregistrer l'écriture.






Ecran pour saisir le règlement détaillé de la facture

1 Onglet: FINANCE

2 Lien: Payer des factures

3 Liste de tous les fournisseurs dont le compte est créditeur (dettes de la copropriété).

4 Cliquer sur l'icône bleue représentant un EURO pour sélectionner le founisseur à payer.
Tous les éléments de cette facture (n° compte et nom du fournisseur, référence de la facture, montant de la facture....) seront automatiquement transfèrés dans la zone de saisie (dans le pavé supérieur)

5 Saisir la date du règlement.

6 Zone de sélection du fournisseur (option).

7 Sélectionner la banque.

8 Saisir le n° de chèque ou la référence du règlement.

9 Saisir le journal (en principe le journal de Banque).

10 Saisir un libellé (recommandé car très pratique lors de recherches dans les archives) .

11 Saisir le montant du règlement.

12 Appuyer sur le bouton ENREGISTRER pour enregistrer l'écriture.



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