La reprise en Gestion Locative étape par étape (2 et fin)

Comment faire la reprise des soldes en Gestion Locative (locataires/Bailleurs/Cabinet de Gestion)


Situation de la reprise des soldes après la saisie des dépots de garantie

Toujour pour suivre notre exemple de reprise, voici la situation de la balance de reprise après enregistrement des dépots de garantie.

A ce stade, nous avons enregistrés (dans la page précedente) :

  • Le solde des comptes locataires (dettes des locataires)
  • Le solde des comptes bancaire à la date de la reprise des soldes
  • La contrepartie de la dette des loctaires (compte 471)
  • La reprise des dépots de garantie conservés par le cabinet de gestion

Il reste à saisir le solde des comptes des bailleurs correspondant aux fonds détenus par le cabinet, ainsi que les dettes auprès des fournisseurs, les soldes des honoraires à reverser à la société de l'administrateur de biens et le cas échéant qui doit rester exceptionnel, le solde des comptes locataires DEBITEURS.

 

Avant de saisir les soldes des comptes des fournisseurs, pensez à créer les comptes fournisseurs appropriés (onglet FOURNISSEURS)
Reprise des soldes des bailleurs

Situation de la reprise des soldes après la saisie des dépots de garantie

Nous avons l'habitude maintenant!

  1. Sélectionner le compte principal du bailleur concerné
  2. Vérifier l'exercice
  3. Vérifier la date (toujours le 1er jour de l'exercice)
  4. Saisir au CREDIT le solde du compte du bailleur qui doit OBLIGATOIREMENT et TOUJOURS être CREDITEUR!
  5. Enregistrer

Continuer ainsi pour chacun des soldes des bailleurs.

Nous allons poursuivre pour la saisie des soldes des comptes fournisseurs, des honoraires de gestion et des soldes bancaires.


Reprise des soldes des comptes fournisseurs en gestion locative

Dans la catégorie des fournisseurs d'un administrateur de biens en gestion locative, les fournisseurs concernent:

  • Les prestataires tels que le sociétés de nettoyage, entretien, maintenance, dépannage, travaux, diagnostics... pour des prestations effectuées pour le compte des mandants (qui en seront refacturés).
  • Les prestataires d'assurances (l'assureur pour la GLI par exemple)

 

Ici la reprise des dettes fournisseurs est effectué au CREDIT du compte:

  1. Sélectionner le compte du fournisseur (le compte du fournisseur doit bien entendu avoir été créé auparavant)
  2. Vérifier l'exercice
  3. Vérifier la date (toujours le 1er jour de l'exercice)
  4. Saisir au CREDIT le solde du compte du fournisseur.
  5. Enregistrer
Reprise des soldes des fournisseurs sur le logiciel de gestion locative en full web

Reprise des soldes des comptes fournisseurs en gestion locative

  1. Sélectionner le compte du fournisseur visé
  2. Sélectionner l'exercice correspondant à celui de la reprise
  3. Saisir la date précise de la reprise (en principe le 1er jour de l'exercice)
  4. Saisir la référence d'une pièce comptable si vous en disposez
  5. Ne rien saisir pour le montant au débit (normal les comptes fournisseurs sont toujours créditeurs)
  6. Saisir le montant du au fournisseur à la date de saisie
  7. Cliquer sur le bouton ENREGISTRER

Reprise des honoraires du cabinet

Pour la reprise du solde des HONORAIRES de gestion du cabinet, toujours sur la même interface du logiciel:

  • Aller dans le menu PARAMETRAGE (en haut à droite de chaque écran)
  • Puis dans le menu REPRISE DES SOLDES
Reprise des soldes honoraires de gestion sur le logiciel gestion locative

Reprise des honoraires du cabinet

  1. Sélectionner le compte 70612 correspondant au compte des honoraires de gestion sur le logiciel
  2. Sélectionner l'exercice correspondant à celui de la reprise
  3. Saisir la date précise de la reprise (en principe le 1er jour de l'exercice)
  4. Saisir au CREDIT le montant des honoraires à reprendre
  5. Cliquer sur le bouton ENREGISTRER
Ce compte est à purger régulièrement en le basculant au moyen d'un virement bancaire sur le compte Société de l'administrateur de biens.

Synthèse des écritures reprisent pour démarrer avec le logiciel de gestion locative

On aperçoit l'ensemble des mouvements listés sur le tableau d'origine.

  1. Colonne des comptes impactés par la reprise
  2. Colonne des montants au débit du compte
  3. Colonne des montants au crédit du compte
  4. Colonne des comptes en contrepartie (ici nous avons soit les comptes 110000 ou 119000 qui sont des comptes comptables réservés au système --> surtout ne pas modifier ces comptes!
  5. Colonne indiquant les biens immobiliers concernés par les écritures
  6. Tout en bas on apperçoit le total des colonnes débit et crédit, ces 2 montants doivent être impérativement égaux en fin de traitement.

 

Il est important de vérifier que le total de la colonne au DEBIT soit égale au total de la colonne au CREDIT.
Liste des écritures passées pour la reprise des soldes sur le logiciel de gestion locative

Synthèse des écritures reprisent pour démarrer avec le logiciel de gestion locative

VILOGI propose un service de reprise des données techniques (locataires/bailleurs/biens/mandats/baux) et de reprise comptables (reprise des soldes). Pour en savoir plus, n'hesitez pas à contacter le service commercial de VILOGI au 01.55.28.32.32, ou bien envoyer un message Contacter l'équipe de VILOGI pour la reprise comptable de la gestion locative.

Fin de la reprise des soldes en Gestion locative

La reprise des soldes (bien simple pour l'exemple ici) est terminée.

A ce stade l'ensemble des mouvements sont articulés solidement pour répondre à tous les cas en gestion locative.

Les compte rendus de gestion sont impétablement tenus et compréhensibles pour les bailleurs.

Les comptes sont tenus efficacement pour les locataires.

En cas de besoin, le gestionnaire pourra avoir recours au support en ligne intégré dans la solution du logiciel de gestion locative full web VILOGI, en cliquant sur le lien POSER UNE QUESTION du menu AIDE toujours dispoible en haut de chacun des écrans.
Questions réponses du support correspondantes à cette rubrique
  • Les reprises des soldes bailleurs sur les CRG ne sont pas repris Les reprises des soldes bailleurs sur les CRG ne sont pas repris