Les annexes sur le logiciel syndic

Annexes comptables avec le logiciel syndic de copropriété en full-web


Toutes les annexes comptables de la copropriété en un éclair

Les syndics ont l'obligation de joindre à tous les copropriétaires, les 8 annexes comptables de fin d'exercice, avec la convocation de l’assemblée générale.

Les 8 annexes comptables présentent la situation financière, les charges, les produits courants / exceptionnels, la comptabilité des travaux en cours et ceux terminés, les dettes/créances des copropriétaires, la situation des comptes des copropriétaires, avant et après la répartition des charges et enfin la situation des fonds travaux par lots (loi ALUR).

 

Annexe 1 : L’état financier de la copropriété

L’annexe 1 est un bilan financier de la copropriété qui est séparée en 2 parties :

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  • La situation financière et la trésorerie
    • Les comptes de trésorerie incluant les comptes banque, les comptes sur livrets (fonds placés).
    • Les provisions et les avances de trésorerie qui sont constitués des provisions, des avances et les subventions..
  • Les créances et les dettes du syndicat des copropriétaires
    • Les créances représentées par les dettes des copropriétaires qui n’ont pas payé leurs appels de fonds.
    • Les dettes représentées par des copropriétaires qui ont trop versés ainsi que des dettes vis à vis des fournisseurs.
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L’intéret de l'annexe 1 est de vérifier l’état de la banque (qu’elle ne soit pas négative, ce qui serait douteux!), le montant des dettes fournisseurs (les factures qui restent à payer) et les créances copropriétaires (le montant que les copropriétaires qui sont en retard de paiement par exemple).
 
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Annexe 2 : Compte de gestion général et le budget .
L’annexe 2 permet la vérification entre le budget voté et le budget réalisé, ainsi que la comparaison entre les dépenses et les budgets votés de l’exercice N-1 et N, et N+1 et N+2 pour le budget voté.
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L’annexe 2 est séparée en 2 grandes parties..
  • Les charges et les produits sur les opérations courantes.
  • Les charges et les produits sur les travaux et autres opérations exceptionnelles votés en Assemblée Générale.
Le but principal de l'annexe 2 est de vérifier les dépenses de la copropriété au regard du budget voté lors de l’assemblée générale.
 
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Annexe 3 : Compte de gestion pour des opérations courantes et le budget prévisionnel par clés de répartitions .
L’annexe 3 permet de comparer les dépenses par rapport aux budgets votés, à la différence de l'annexe 2, les comptes de charges sont classés par clés de répartition.
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L’annexe 3 permet la visualisation précise des charges de la copropriété selon la répartition effectuée après l’assemblée générale des copropriétaires.
 
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L’intérêt de cette annexe est de comparer les dépenses par rapport au budget par clés de répartitions.
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Annexe 4 : Le compte de gestion pour travaux et opérations exceptionnelles
L'annexe 4 permet de vérifier et comparer l'état financier des travaux votés, réalisés et terminés à la clôture de l'exercice.
Il s’agit des travaux votés en assemblés générale, à ne pas confondre avec les dépenses d'entretien ou de réparations courantes de la copropriété.
 
 .L'annexe 4 permet de comparer les dépenses réelles et le budget des travaux voté en AG et appelé auprès des copropriétaires.
 
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Annexe 5 : L’état des travaux et opérations exceptionnelles .
L’annexe 5 permet de suivre la progression des travaux en cours (non encore terminés) et de vérifier :
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  • Le montant des travaux votés en assemblée générale
  • Le montant des travaux payés (sommes versée au fournisseur pour financer les travaux aux compte 671/672/673)
  • Le montant des travaux réalisés (somme facturée par le fournisseur)
  • Le montant des appels travaux appelés auprès des copropriétaires, les emprunts et subventions reçus
  • Le solde en attente sur travaux
  • Les subventions et emprunts à recevoir
L'annexe 5 permet de suivre l'évolution financière des travaux en cours dans la copropriété
Annexe 6 : Liste des copropriétaires débiteurs/créditeurs à la fin de l'exercice comptable
L'annexe 6 permet de consulter la liste détaillée des soldes des copropriétaires..
Ce document est simple à comprendre, le montant des dettes ou des trop versés par les propriétaires est indiqué soit au débit (dettes) ou au crédit (trop versés).
L'annexe 6 permet de connaitre la situation financière des comptes des copropriétaires à la fin de l'exercice comptable 
 
Annexe 7 : Etat des soldes des copropriétaires à la fin de l'exercice comptable .
L’annexe 7 est partagée en trois colonnes:
 
  1. La colonne des soldes des copropriétaires à la fin de l'exercice comptable
  2. La colonne des soldes des charges de l'exercice en attente d'imputation (attente du quitus de l'assemblée générale). Il s'agit du montant de la régularisation des charges réparti par copropriétaires. Ce montant ne peut pas être affecté directement sur le compte des copropriétaires, tant que l'AG n'a pas statué sur la véracité des comptes. Ce montant apparaitra donc sur le compte des copropriétaires après la validation des comptes par l'AG.
  3. La colonne des soldes après répartition des charges, c'est le total de la colonne 1 et 2.
L'annexe 7 permet de connaitre la situation financière des comptes des copropriétaires, avant la répartition, puis le montant de la répartition et enfin le montant après la répartition
 
Annexe 8 : Fonds Travaux Loi ALUR Quote-Part par lot .
L’annexe 8 dresse la liste et les montants des fonds travaux loi ALUR disponibles par lots dans la copropriété. Rappellons que ces fonds sont définitivement acquit aux lots de la copropriété.
 
L'annex 8 dresse la situation des fonds travaux Alur de la copropriété par lots