Consulter une position de compte sur le logiciel

Pour facturer un copropriétaire pour des frais postaux :
Onglet FINANCE lien Autres écritures
A - Soit vous passez les écritures en deux temps.
1- Enregistrement de la charge des frais postaux

Paiement d’un acompte sur factures:

Si vous avez passé un acompte vous avez débité un compte fournisseur (classe 4) et crédité la banque (classe5).

Donc le compte de charges (classe 6) n’a pas encore été impacté, il le sera lorsque vous enregistrerez la facture de dépense.

C'est pour cette raison que les 979.47€ n’apparaissent pas dans le relevé général des dépenses.

C'est un cas particulier, voici les mouvements à passer:

1 - saisir l'enregistrement du paiement de l'IA (Indemnité d'Assurancre)

Debit : 512 Banque

Crédit 401 Fournisseur Assurance

2 - affecter la cote part de l'iA dans un compte du copropriétaire A

Débit : 401 Fournisseur Assurance

Crédit  45000XX  Copropriétaire A

3 - affecter la cote part de l'iA dans un compte du copropriétaire B

Débit : 401 Fournisseur Assurance

Crédit  45000XX  Copropriétaire B

4 - enregistrer le remboursement par chèque au copropriétaire A

Débit : 45000XX  Copropriétaire A

Crédit  512 Banque

Conséquences :

• L'IA viendra réduire la dette des 2 copropriétaires et donc des appels de fonds. Cela apparaitra sur le petit relevé de compte qui figure en bas des appels de fonds.
• Le remboursement au copropriétaire A par chèque est bien enregistré et solde l'affectation de l'IA

- Le compte fournisseur de l'assurance doit être soldé.

Bonjour Madame Françoise J,
Merci pour votre message.
Pour les produits générés par le syndicat :
Comme en comptabilité d’entreprise, enregistrer le produit au crédit de la classe 7 (716000….)
Et en contrepartie, le débit du compte du tiers (le publicitaire).
Débit : 401xxxxx Le publicitaire
Crédit 706xxxxx Produits divers

Lorsque vous recevez le règlement, vous soldez le compte du tiers par le débit de la banque.
Débit : 512xxxxx Banque
Crédit 401xxxxx Le publicitaire

Ainsi le compte de tiers est soldé.

Vous n’avez pas à passer de charges en négatif (ce qui parait être un contre-sens).

En fin d’exercice, et conformément aux textes, le logiciel effectuera la régularisation de ces produits en même temps que la régularisation des charges et fera ressortir excédent (dans votre cas) ou le déficit de la copropriété.

Les documents tels l’annexe 2 feront aussi ressortir l’excédent.

Pour les copropriétaires nous avons développé un nouveau document « relevé de produits » (disponible en ligne à compter de demain matin) sur lequel apparait le montant des produits et la répartition de celui-ci sur le copropriétaire. Le lien pour accéder à ce document figure sur l’écran de chaque copropriétaire. Ce lien n’apparait que si la copropriété dégage des produits.
Il n’y a donc pas de lien si les comptes de produits autres que 701 et 702 n’ont pas de montants saisis. Ce document, comme celui du relevé de charges est visible par le copropriétaire sur son compte privé en ligne. En fin d’exercice ces éléments (excédents) figureront sur le relevé de compte de chacun des copropriétaires (document disponible aussi en ligne pour chaque copropriétaire). Espérons avoir répondu à vos attentes. N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Fort cordialement

Bonjour,

Lorsque vous enregistrez des factures, il suffit de saisir ou d'ajuster le montant de la TVA, qui est automatiquement calculé par le logiciel sur la base d'une TVA de 20%.

Cette TVA apparaitra sur tous les relevés de charges des copropriétaires (au prorata).

Pour information, il n'y a pas de TVA sur les appels de fonds.

Cordialement