Consulter une position de compte sur le logiciel

Paiement d’un acompte sur factures:

Si vous avez passé un acompte vous avez débité un compte fournisseur (classe 4) et crédité la banque (classe5).

Donc le compte de charges (classe 6) n’a pas encore été impacté, il le sera lorsque vous enregistrerez la facture de dépense.

C'est pour cette raison que les 979.47€ n’apparaissent pas dans le relevé général des dépenses.

C'est un cas particulier, voici les mouvements à passer:

1 - saisir l'enregistrement du paiement de l'IA (Indemnité d'Assurancre)

Debit : 512 Banque

Crédit 401 Fournisseur Assurance

2 - affecter la cote part de l'iA dans un compte du copropriétaire A

Débit : 401 Fournisseur Assurance

Crédit  45000XX  Copropriétaire A

3 - affecter la cote part de l'iA dans un compte du copropriétaire B

Débit : 401 Fournisseur Assurance

Crédit  45000XX  Copropriétaire B

4 - enregistrer le remboursement par chèque au copropriétaire A

Débit : 45000XX  Copropriétaire A

Crédit  512 Banque

Conséquences :

• L'IA viendra réduire la dette des 2 copropriétaires et donc des appels de fonds. Cela apparaitra sur le petit relevé de compte qui figure en bas des appels de fonds.
• Le remboursement au copropriétaire A par chèque est bien enregistré et solde l'affectation de l'IA

- Le compte fournisseur de l'assurance doit être soldé.

Bonjour Monsieur,
Pour payer une facture vous devez aller dans l’onglet « FINANCE » et le lien « Payer une facture ».
Apparait en bas de l’écran la liste des fournisseurs qui n’ont pas encore été payés.
Puis cliquer sur l’icone bleu représentant un EURO (€) devant l’écriture que vous souhaitez payer.
Les informations apparaissent automatiquement, il reste à saisir la date et le numéro de chèque.
Vous n’avez pas à saisir les intitulés de compte car le logiciel passe les écritures automatiquement.

Pour information, votre question relève du principe de la comptabilité à partie double.

Lorsque vous passez une écriture, il y a une information au débit et la « contrepartie » au crédit.

Une dépense est à enregistrer au débit dans la classe 6 (tous les comptes qui commencent par le nombre 6).
Vous devez chercher dans la liste des comptes l’intitulé qui correspond au mieux à la dépense. (électricité, eau, assurance…).
Vous n’avez pas à saisir le numéro du compte, seulement l’intitulé.

La contre-partie de la dépense à passer au crédit est soit le fournisseur (classe 401000xx) , soit la banque si on paye cette dépense par chèque (classe 512).

Nous vous conseillons de vous informer sur ces principes, ainsi que sur le comptabilité de la copropriété sinon vous risquez de faire des erreurs d’imputations .
Voir nos tutoriels ici
Fort cordialement

Bonjour Monsieur,
Merci pour votre message.
En effet un appel de fonds lancé de peut plus être modifié.
Il est donc nécessaire de le supprimer, puis modifier le budget (qui sert à calculer les appels de fonds) puis relancer les appels de fonds.

Pour la taxe foncière qui ne concerne que trois copropriétaires, le mieux est de les facturer individuellement.
Onglet FINANCE puis suivre le lien FACTURER UN COPROPRIÉTAIRE
N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin.
Fort cordialement

Nous vous invitions à consulter l'aide sur la gestion de la paie. Il est très important de saisir une date d'écriture incluse dans votre exercice pour qu'il soit pris en compte.
Nous vous conseillons dans un premier temps à créer un enployé, cela permet au logiciel de créer le compte comptable de celui-ci.

C'est sur ce compte que vous pourrez passer toutes les écritures de paie incluant les charges d'URSSAF dans le logiciel syndic de copropriété.

N'hésiter pas à revenir vers nous pour plus d'information et d'aide si nécessaire.
Cordialement
Toute l'équipe de Vilogi.com